按照省委、省政府的决策部署，浙江省基础设施投资（含PPP）基金（以下简称"基金"）于2016年8月5日设立,注册资本100亿元，营业期限10年。自成立以来，我公司严格落实《浙江省基础设施投资（含PPP）基金管理办法》（浙财建〔2016〕44号）要求，扎实做好基金管理工作，充分发挥政府基金的导向作用，引导社会资本参与项目投资，强化了对我省基础设施和公共服务领域项目建设的支撑作用。现将2018年一季度基金运作情况报告如下：

一、基金运营总体情况

截至3月末，基金已与7个市县合作设立子基金，总规模65亿元，其中省级出资27.1亿元，实际出资20.78亿元。基金拟参与投资设立的第二批市县子基金方案共涉及5个市县子基金，总规模33亿元，其中省级拟出资15.94亿元。基金直接投资非收费重大交通基础设施项目40亿元，已完成首期出资24亿元，实现对11个项目公司主体的增资。

（一）子基金投资运作情况

截至3月末，基金与省内7个市县合作设立的第一批市县子基金，已累计参股投资PPP项目10个（详见附件1），投资金额市县出资38.96亿元，已出资金额27.73亿元，项目总投资119.12亿元。总体来看，7只市县子基金投资进展分为三个梯度：

第一梯度，绍兴子基金（规模15亿元）投资的4个投资项目均完成协议签署，并完成全部出资，进展最快。

第二梯度，海宁、江山、台州子基金完成了部分项目的协议签署工作，分别承诺出资10亿元、1.54亿元、12.18亿元，有个别项目需要继续推进，由于承诺出资金额尚未达到基金注册规模，其中台州已申请省基金的二期出资延期，海宁、江山市县子基金正在搜寻新项目。

第三梯度，温州、诸暨、开化子基金投资进度较慢，诸暨子基金（规模5亿元）投资浙江农林大学暨阳学院教师公寓项目1个，仅出资0.24亿元；开化子基金尚未开展实质投资；温州子基金申请调整投资项目为杭温高铁，并向拟调整投资项目出借资金0.46亿元。由于上述子基金进度问题，其中温州、诸暨已申请省基金二期出资延期。

具体分基金投资情况如下：

1.绍兴市基础设施投资基金有限公司。基金总规模15亿元，省级认缴出资7亿元，市县政府认缴出资8亿元，目前已完成协议出资，并已申请二期出资。其中，绍兴市循环生态产业园区垃圾焚烧项目协议投资金额1.64亿元，目前已完成出资；绍兴市循环生态产业园餐厨垃圾处理项目协议投资0.11亿元，目前已完成出资；杭绍台高速工程绍兴金华段项目协议出资3.25亿元，目前已完成出资；轨道交通一号线、二号线项目协议出资10亿元，目前已完成出资。

2.海宁市基础设施投资基金有限公司。基金总规模15亿元，省级认缴出资6亿元，市县政府认缴出资9亿元，目前已完成协议出资，正在搜寻新增项目。其中，杭州-海宁城市轻轨工程项目协议投资10亿元，实际已出资3亿元。

3.温州市基础设施投资基金有限公司。基金总规模10亿元，省级认缴出资4亿元，实际出资2亿元，市县政府认缴出资6亿元，实际出资3亿元。目前，该基金未能签署协议达到注册资金规模，已申请延期二期出资，并申请调整投资项目为杭温高铁，目前已向拟调整投资项目出借资金4563.72万元。

4.台州市基础设施投资基金有限公司。基金总规模15亿元，省级认缴出资6亿元，实际出资3.6亿元，市县政府认缴出资9亿元，实际出资5.4亿元。目前，该基金未能签署协议达到注册资金规模，已申请延期二期出资。其中，台州市杭绍台高速PPP项目协议投资金额5.97亿元，已出资金额5亿元。台州湾循环经济产业集聚区路桥桐屿至椒江滨海公路工程（现代大道）PPP项目协议投资金额6.21亿元，已出资金额2.49亿元。

5.诸暨市基础设施投资基金有限公司。基金总规模5亿元，省级认缴出资2亿元，实际出资0.8亿元，市县政府认缴出资3亿元，实际出资1.2亿元。目前，该基金未能签署协议达到注册资金规模，已申请延期二期出资，并申请调整投资项目。其中，浙江农林大学暨阳学院教师公寓项目协议投资金额0.24亿元，目前已完成出资。

6.江山市基础设施投资基金有限公司。基金总规模2亿元，省级认缴出资0.9亿元，市县政府认缴出资1.1亿元，均已认缴到位。目前该基金已经对外出资1.54亿元。其中，江山市峡口水库引水BOT工程协议投资0.7亿元，已完成出资。江山市文溪初级中学项目协议投资0.84亿元，已完成出资。

7.开化市基础设施投资基金有限公司。基金总规模3亿元，省级认缴出资1.2亿元，实际出资0.48亿元，市县政府认缴出资1.8亿元，实际出资0.72亿元。该子基金设立一年内尚未对外投资，根据《关于同意省基础设施投资（含PPP）基金第一批市县子基金有关延期及增加储备项目的复函》（浙基投函办〔2017〕7号)内容，开化子基金储备项目调整为351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（开化段）项目，涉及总投资17.9亿元，其中，基金拟投资3亿元，现已进入协议签署阶段。

8.其他

另外，基金拟参与投资设立的第二批市县子基金方案共涉及5个市县子基金（包含绍兴、常山、衢州、丽水、遂昌，详见附件2），总规模33亿元，其中省级出资15.94亿元。目前，该方案已经投资决策委员会审议通过并完成公示，待批复后开展具体投资运作。

（二）直投项目投资运作情况

截至3月末，基金参与投资非收费重大交通基础设施项目40亿元，已完成首期出资24亿元，对11个项目公司主体完成增资，总投资额40亿元。其中，永嘉县的104省道永嘉福佑至沙头段改建公程及仙居县351国道（35省道）仙居桐桥至官路段改建公程建设进度较快，工程形象进度已达70%以上。

1.乐清市交通建设投资有限公司。投资项目为104国道乐清虹桥至乐成段改建工程，项目总投资2亿元，首期出资1亿元，已完成拨付，工程形象进度达21%。

2.永嘉县建设投资集团有限公司。投资项目为41省道永嘉福佑至沙头段改建工程，项目总投资4.5亿元，已完成拨付，工程形象进度达72%。

3.永康市交通集团有限公司。投资项目为330国道永康段改建工程，项目总投资3亿元，首期出资1.5亿元，已完成拨付，工程形象进度达41%。

4.仙居县交通集团有限公司。投资项目为351国道（35省道）仙居桐桥至官路段改建工程，项目总投资3.5亿元，已完成拨付，工程形象进度达46%。

5.景宁畲族自治县交通发展投资有限公司。投资项目为52省道景宁溪口至澄照段改建工程，项目总投资2亿元，首期出资1亿元，已完成拨付，工程形象进度达16%。

6.平阳县交通投资集团有限公司。投资项目为104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程，项目总投资7亿元，首期出资3.5亿元，已完成拨付，工程形象进度达12%。

7.温州市鹿城交通投资有限公司。投资项目为104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程鹿城段，总投资0.8亿元，首期出资0.4亿元，已完成拨付，工程形象进度达36%。

8.温州瓯海交通投资有限公司。投资项目为104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程瓯海段，项目总投资0.8亿元，首期出资0.4亿元，已完成拨付，工程形象进度达6%。

9.缙云县交通建设投资有限公司。投资项目为42省道缙云县潜陈至壶镇段改建工程，项目总投资3亿元，首期出资1.5亿元，已完成拨付，工程形象进度达11%。

10.台州市黄岩交通发展有限公司。投资项目为104国道黄岩头陀至元桥段公路改建工程。项目总投资为5亿元，首期出资2.5亿元，已完成拨付，工程形象进度达3%。

11.苍南县交通建设投资有限公司。投资项目为104国道苍南段改建工程。项目总投资5亿元，首期出资2.5亿元，已完成拨付，工程形象进度达3%。

二、下一步工作计划

（一）按要求开展投资，加快基金落地进程。一是针对第一批市县子基金中投资进度偏慢或尚未开展实际投资的区域，将统一上报投决会调整项目（海宁、开化、诸暨、江山等地已准备落实调整项目实施）；二是按照基金投决会办公室批复意见设立第二批市县子基金，并推动各市县子基金项目投资；三是配合省公路管理局对非收费重大交通基础项目工程进行核实，对形象工程进度超过50%且达到要求的进行二期出资。

（二）加强投后管理，协助投资项目做好相关工作。一是根据《浙江省基础设施投资（含PPP）基金管理办法》、《浙江省基础设施投资（含PPP）基金退出管理规则》等制度规定，对子基金和直投项目进行规范管理；二是通过实地走访、电子邮件和电话等形式跟踪各子基金投资情况和直投项目情况，及时收集汇总相关数据，定期汇报。

特此报告。